寻牛堂三季报点评：浦银安盛中证智能电动汽车ETF基金季度涨幅4237%

本站消息，日前浦银安盛中证智能电动汽车ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为42.37%。

从业绩表现来看，浦银安盛中证智能电动汽车ETF基金过去一年净值涨幅为40.12%，在同类基金中排名707/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-19.06%，成立以来的最大回撤为-60.61%。

从基金规模来看，浦银安盛中证智能电动汽车ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模992.73万元变化了232.5万元，环比变化了23.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.14%，无债券类资产，现金占净值比3.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.83%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为16.21%。

浦银安盛中证智能电动汽车ETF现任基金经理为高钢杰。其中在任基金经理高钢杰已从业6年又226天，2021年9月17日正式接手管理浦银安盛中证智能电动汽车ETF，任职期间累计回报为-10.41%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛创业板ETF（159810），季度净值涨幅为49.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场表现较为强劲,科技板块更为突出,主要指数也均录得了一定涨幅。虽然期间因中美关税等问题扰动时有波动,但整体投资体验较好,赚钱效应也吸引了国际、国内增量资金入市,形成了良好的正向循环。三季度,国内宏观流动性保持合理充裕,美联储也在预期内进一步降息,为风险资产提供了有利的流动性条件。在此基础上,居民资金通过不同渠道、以不同的产品形式参与到股票投资,将宏观流动性转化为实际做多力量。与此相呼应的是,股票账户新开户、市场成交量都出现了大幅的增长,可谓将“存款搬家”之叙事具象化。宏观经济方面,虽然内需整体仍然较弱,但通胀水平也基本得以稳住;出口即便受到中美贸易摩擦影响,整体表现依然强劲,非美市场的增长对冲美国市场的下滑,“中国制造”的竞争优势持续转化为市场份额;投资端,国内上马多个大型项目,如雅下超大型水电站、新藏铁路等,为实现全年5%的GDP增长目标提供重要保障。总体上看,报告期内资本市场取得了较好的阶段性成果,也是去年以来系列改革措施的良好反馈,慢牛叙事自此更为深入人心。展望四季度,一方面,中美之间的摩擦仍将继续,自身交易因素叠加外部冲击导致资本市场波动在所难免,但我们建议投资者关注本轮牛市的持续性,只有坚定长期信心才有可能穿越短期波动;另一方面,一系列重磅会议即将召开,届时公布的内容值得关注,如“十五五”规划、中央经济工作会议等,这将为下一阶段的投资布局提供重要参考,一些结构性的机会也会蕴藏其中。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为投资于中证智能电动汽车指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深市场中主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场证券组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

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